有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (平成25年9月17日現在) | 第31期 (平成26年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,297,649,194 | 3,725,909,166 | |||||||||
| 未収入金 | 692,908 | 126,342,531 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,298,342,102 | 3,852,251,697 | |||||||||
| 資産合計 | 1,298,342,102 | 3,852,251,697 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 234,569,081 | |||||||||
| 未払解約金 | 692,908 | 126,342,531 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 402,117 | 1,294,253 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,194,242 | 26,371,255 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,289,267 | 388,577,120 | |||||||||
| 負債合計 | 9,289,267 | 388,577,120 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 899,742,898 | 2,345,690,812 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,309,937 | 1,117,983,765 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 243,379,658 | 8,026,064 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,289,052,835 | 3,463,674,577 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,289,052,835 | 3,463,674,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,298,342,102 | 3,852,251,697 | |||||||||
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