有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第43期 (2020年3月16日現在) | 第44期 (2020年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 56,000,270 | 208,903,919 | |||||||||
| 投資証券 | 2,320,305,904 | 2,591,337,357 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,376,306,174 | 2,800,241,276 | |||||||||
| 資産合計 | 2,376,306,174 | 2,800,241,276 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 151,636,321 | |||||||||
| 未払解約金 | 986 | 198,669 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,397,750 | 1,199,371 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,955,911 | 23,988,554 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,354,647 | 177,022,915 | |||||||||
| 負債合計 | 29,354,647 | 177,022,915 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,841,646,716 | 1,516,363,214 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,304,811 | 1,106,855,147 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 49,042,115 | 237,023,980 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,346,951,527 | 2,623,218,361 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,346,951,527 | 2,623,218,361 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,376,306,174 | 2,800,241,276 | |||||||||
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