有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (平成30年3月15日現在) | 第40期 (平成30年9月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 192,424,579 | 59,593,873 | |||||||||
| 投資証券 | 6,309,944,964 | 4,846,253,459 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,502,369,543 | 4,905,847,332 | |||||||||
| 資産合計 | 6,502,369,543 | 4,905,847,332 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 58,358,540 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 53,926 | 75,981,454 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,656,366 | 2,546,329 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 53,128,209 | 50,927,427 | |||||||||
| 流動負債合計 | 114,197,041 | 129,455,210 | |||||||||
| 負債合計 | 114,197,041 | 129,455,210 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,114,203,647 | 3,052,864,535 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,273,968,855 | 1,723,527,587 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 122,138,137 | 84,798,643 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,388,172,502 | 4,776,392,122 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,388,172,502 | 4,776,392,122 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,502,369,543 | 4,905,847,332 | |||||||||
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