有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2019年9月17日現在) | 第43期 (2020年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 54,736,820 | 56,000,270 | |||||||||
| 投資証券 | 3,256,741,663 | 2,320,305,904 | |||||||||
| 未収入金 | 38,495,839 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,349,974,322 | 2,376,306,174 | |||||||||
| 資産合計 | 3,349,974,322 | 2,376,306,174 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 26,193,733 | 986 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,568,202 | 1,397,750 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 31,365,333 | 27,955,911 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,127,268 | 29,354,647 | |||||||||
| 負債合計 | 59,127,268 | 29,354,647 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,223,989,236 | 1,841,646,716 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,857,818 | 505,304,811 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 60,234,523 | 49,042,115 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,290,847,054 | 2,346,951,527 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,290,847,054 | 2,346,951,527 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,349,974,322 | 2,376,306,174 | |||||||||
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