有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第53期 (2025年3月17日現在) | 第54期 (2025年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 512 | 548 | |||||||||
| 金銭信託 | 78,923,907 | 72,367,598 | |||||||||
| 投資証券 | 3,116,655,890 | 3,590,714,340 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,195,580,309 | 3,663,082,486 | |||||||||
| 資産合計 | 3,195,580,309 | 3,663,082,486 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,935,710 | 34,266,964 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,316,779 | 1,469,612 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,336,345 | 29,393,020 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,588,834 | 65,129,596 | |||||||||
| 負債合計 | 29,588,834 | 65,129,596 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,071,016,046 | 1,117,058,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,094,975,429 | 2,480,894,192 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 575,709,447 | 709,695,306 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,165,991,475 | 3,597,952,890 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,165,991,475 | 3,597,952,890 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,195,580,309 | 3,663,082,486 | |||||||||
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