有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第47期 (2022年3月15日現在) | 第48期 (2022年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 349,165,757 | 51,345,661 | |||||||||
| 投資証券 | 3,552,039,972 | 2,477,179,059 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,901,205,729 | 2,528,524,720 | |||||||||
| 資産合計 | 3,901,205,729 | 2,528,524,720 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 273,721,114 | 4,917,272 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,856,628 | 1,338,264 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 37,133,560 | 26,766,121 | |||||||||
| 流動負債合計 | 312,711,302 | 33,021,657 | |||||||||
| 負債合計 | 312,711,302 | 33,021,657 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,772,925,155 | 1,233,517,419 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,815,569,272 | 1,261,985,644 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 699,799,288 | 472,994,447 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,588,494,427 | 2,495,503,063 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,588,494,427 | 2,495,503,063 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,901,205,729 | 2,528,524,720 | |||||||||
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