- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第49期 (2023年3月15日現在) | 第50期 (2023年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 496 | |||||||||
| 金銭信託 | 53,123,060 | 39,525,712 | |||||||||
| 投資証券 | 2,432,435,573 | 2,415,807,501 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,485,558,633 | 2,455,333,709 | |||||||||
| 資産合計 | 2,485,558,633 | 2,455,333,709 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,501,099 | 10,066,896 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,065,017 | 1,097,891 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,301,049 | 21,958,580 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,867,165 | 33,123,367 | |||||||||
| 負債合計 | 23,867,165 | 33,123,367 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,081,778,200 | 955,762,129 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,379,913,268 | 1,466,448,213 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 403,894,228 | 422,994,206 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,461,691,468 | 2,422,210,342 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,461,691,468 | 2,422,210,342 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,485,558,633 | 2,455,333,709 | |||||||||
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