有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (平成29年3月15日現在) | 第38期 (平成29年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 33,232,247 | 116,166,173 | |||||||||
| 投資証券 | 3,259,455,663 | 6,712,044,267 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,292,687,910 | 6,828,210,440 | |||||||||
| 資産合計 | 3,292,687,910 | 6,828,210,440 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,403,967 | 46,831 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,359,553 | 2,277,724 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,191,953 | 45,555,291 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,955,473 | 47,879,846 | |||||||||
| 負債合計 | 37,955,473 | 47,879,846 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,273,926,678 | 4,242,373,023 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 980,805,759 | 2,537,957,571 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 121,536,169 | 175,864,434 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,254,732,437 | 6,780,330,594 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,254,732,437 | 6,780,330,594 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,292,687,910 | 6,828,210,440 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
