有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (2021年3月15日現在) | 第46期 (2021年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 117,246,524 | 876,879,636 | |||||||||
| 投資証券 | 2,432,853,912 | 4,032,372,344 | |||||||||
| 未収入金 | - | 107,513,719 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,550,100,436 | 5,016,765,699 | |||||||||
| 資産合計 | 2,550,100,436 | 5,016,765,699 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 60,829,285 | 84,672,079 | |||||||||
| 未払解約金 | 368,488 | 796,801,681 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,117,885 | 1,632,965 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,358,559 | 32,660,222 | |||||||||
| 流動負債合計 | 84,674,217 | 915,766,947 | |||||||||
| 負債合計 | 84,674,217 | 915,766,947 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,216,585,711 | 1,693,441,583 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,248,840,508 | 2,407,557,169 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 529,173,381 | 843,319,913 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,465,426,219 | 4,100,998,752 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,465,426,219 | 4,100,998,752 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,550,100,436 | 5,016,765,699 | |||||||||
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