有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (平成28年9月15日現在) | 第37期 (平成29年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 64,916,253 | 33,232,247 | |||||||||
| 投資証券 | 3,129,774,308 | 3,259,455,663 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,194,690,561 | 3,292,687,910 | |||||||||
| 資産合計 | 3,194,690,561 | 3,292,687,910 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 9,403,967 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,607,897 | 1,359,553 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 32,158,841 | 27,191,953 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,766,738 | 37,955,473 | |||||||||
| 負債合計 | 33,766,738 | 37,955,473 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,528,960,434 | 2,273,926,678 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,963,389 | 980,805,759 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 144,481,207 | 121,536,169 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,160,923,823 | 3,254,732,437 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,160,923,823 | 3,254,732,437 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,194,690,561 | 3,292,687,910 | |||||||||
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