有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成27年9月15日現在) | 第35期 (平成28年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 84,067,679 | |||||||||
| コール・ローン | 118,197,803 | - | |||||||||
| 投資証券 | 4,565,108,721 | 4,401,946,474 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,683,306,524 | 4,486,014,153 | |||||||||
| 資産合計 | 4,683,306,524 | 4,486,014,153 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 12,430,508 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,089,444 | 2,026,702 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 42,187,162 | 40,534,876 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,276,606 | 54,992,086 | |||||||||
| 負債合計 | 44,276,606 | 54,992,086 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,917,719,303 | 3,097,476,077 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,721,310,615 | 1,333,545,990 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 203,058,547 | 181,518,869 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,639,029,918 | 4,431,022,067 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,639,029,918 | 4,431,022,067 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,683,306,524 | 4,486,014,153 | |||||||||
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