有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (2018年9月18日現在) | 第41期 (2019年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 59,593,873 | 69,259,545 | |||||||||
| 投資証券 | 4,846,253,459 | 3,861,433,309 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,905,847,332 | 3,930,692,854 | |||||||||
| 資産合計 | 4,905,847,332 | 3,930,692,854 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 75,981,454 | 43,804 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,546,329 | 1,765,175 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 50,927,427 | 35,304,201 | |||||||||
| 流動負債合計 | 129,455,210 | 37,113,180 | |||||||||
| 負債合計 | 129,455,210 | 37,113,180 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,052,864,535 | 2,636,311,058 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,723,527,587 | 1,257,268,616 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 84,798,643 | 71,550,047 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,776,392,122 | 3,893,579,674 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,776,392,122 | 3,893,579,674 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,905,847,332 | 3,930,692,854 | |||||||||
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