有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第51期 (2024年3月15日現在) | 第52期 (2024年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 511 | 495 | |||||||||
| 金銭信託 | 80,886,911 | 49,129,143 | |||||||||
| 投資証券 | 2,806,621,640 | 2,974,913,665 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,887,509,062 | 3,024,043,303 | |||||||||
| 資産合計 | 2,887,509,062 | 3,024,043,303 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,870,056 | 16,090,571 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,099,128 | 1,348,935 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,983,421 | 26,979,534 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,952,605 | 44,419,040 | |||||||||
| 負債合計 | 25,952,605 | 44,419,040 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 950,866,930 | 1,035,223,281 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,910,689,527 | 1,944,400,982 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 808,020,609 | 686,159,620 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,861,556,457 | 2,979,624,263 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,861,556,457 | 2,979,624,263 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,887,509,062 | 3,024,043,303 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
