有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (平成26年3月17日現在) | 第32期 (平成26年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,725,909,166 | 4,359,583,989 | |||||||||
| 未収入金 | 126,342,531 | 4,952,617 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,852,251,697 | 4,364,536,606 | |||||||||
| 資産合計 | 3,852,251,697 | 4,364,536,606 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 234,569,081 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 126,342,531 | 4,952,617 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,294,253 | 1,611,468 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,371,255 | 32,834,529 | |||||||||
| 流動負債合計 | 388,577,120 | 39,398,614 | |||||||||
| 負債合計 | 388,577,120 | 39,398,614 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,345,690,812 | 2,877,093,734 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,983,765 | 1,448,044,258 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,026,064 | 68,495,775 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,463,674,577 | 4,325,137,992 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,463,674,577 | 4,325,137,992 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,852,251,697 | 4,364,536,606 | |||||||||
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