有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第48期 (2022年9月15日現在) | 第49期 (2023年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 51,345,661 | 53,123,060 | |||||||||
| 投資証券 | 2,477,179,059 | 2,432,435,573 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,528,524,720 | 2,485,558,633 | |||||||||
| 資産合計 | 2,528,524,720 | 2,485,558,633 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,917,272 | 1,501,099 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,338,264 | 1,065,017 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,766,121 | 21,301,049 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,021,657 | 23,867,165 | |||||||||
| 負債合計 | 33,021,657 | 23,867,165 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,233,517,419 | 1,081,778,200 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,261,985,644 | 1,379,913,268 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 472,994,447 | 403,894,228 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,495,503,063 | 2,461,691,468 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,495,503,063 | 2,461,691,468 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,528,524,720 | 2,485,558,633 | |||||||||
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