有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2019年3月15日現在) | 第42期 (2019年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 69,259,545 | 54,736,820 | |||||||||
| 投資証券 | 3,861,433,309 | 3,256,741,663 | |||||||||
| 未収入金 | - | 38,495,839 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,930,692,854 | 3,349,974,322 | |||||||||
| 資産合計 | 3,930,692,854 | 3,349,974,322 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 43,804 | 26,193,733 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,765,175 | 1,568,202 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 35,304,201 | 31,365,333 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,113,180 | 59,127,268 | |||||||||
| 負債合計 | 37,113,180 | 59,127,268 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,636,311,058 | 2,223,989,236 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,257,268,616 | 1,066,857,818 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 71,550,047 | 60,234,523 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,893,579,674 | 3,290,847,054 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,893,579,674 | 3,290,847,054 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,930,692,854 | 3,349,974,322 | |||||||||
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