有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第54期 (2025年9月16日現在) | 第55期 (2026年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 548 | 576 | |||||||||
| 金銭信託 | 72,367,598 | 79,546,987 | |||||||||
| 投資証券 | 3,590,714,340 | 3,730,923,668 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,663,082,486 | 3,810,471,231 | |||||||||
| 資産合計 | 3,663,082,486 | 3,810,471,231 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 34,266,964 | 882,377 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,469,612 | 1,659,005 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 29,393,020 | 33,181,154 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,129,596 | 35,722,536 | |||||||||
| 負債合計 | 65,129,596 | 35,722,536 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,117,058,698 | 1,116,733,002 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,480,894,192 | 2,658,015,693 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 709,695,306 | 785,224,020 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,597,952,890 | 3,774,748,695 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,597,952,890 | 3,774,748,695 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,663,082,486 | 3,810,471,231 | |||||||||
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