有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第44期 (2020年9月15日現在) | 第45期 (2021年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 208,903,919 | 117,246,524 | |||||||||
| 投資証券 | 2,591,337,357 | 2,432,853,912 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,800,241,276 | 2,550,100,436 | |||||||||
| 資産合計 | 2,800,241,276 | 2,550,100,436 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 151,636,321 | 60,829,285 | |||||||||
| 未払解約金 | 198,669 | 368,488 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,199,371 | 1,117,885 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,988,554 | 22,358,559 | |||||||||
| 流動負債合計 | 177,022,915 | 84,674,217 | |||||||||
| 負債合計 | 177,022,915 | 84,674,217 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,516,363,214 | 1,216,585,711 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,855,147 | 1,248,840,508 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 237,023,980 | 529,173,381 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,623,218,361 | 2,465,426,219 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,623,218,361 | 2,465,426,219 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,800,241,276 | 2,550,100,436 | |||||||||
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