有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第52期 (2024年9月17日現在) | 第53期 (2025年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 495 | 512 | |||||||||
| 金銭信託 | 49,129,143 | 78,923,907 | |||||||||
| 投資証券 | 2,974,913,665 | 3,116,655,890 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,024,043,303 | 3,195,580,309 | |||||||||
| 資産合計 | 3,024,043,303 | 3,195,580,309 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 16,090,571 | 1,935,710 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,348,935 | 1,316,779 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,979,534 | 26,336,345 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,419,040 | 29,588,834 | |||||||||
| 負債合計 | 44,419,040 | 29,588,834 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,035,223,281 | 1,071,016,046 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,944,400,982 | 2,094,975,429 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 686,159,620 | 575,709,447 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,979,624,263 | 3,165,991,475 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,979,624,263 | 3,165,991,475 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,024,043,303 | 3,195,580,309 | |||||||||
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