有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成29年9月15日現在) | 第39期 (平成30年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 116,166,173 | 192,424,579 | |||||||||
| 投資証券 | 6,712,044,267 | 6,309,944,964 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,828,210,440 | 6,502,369,543 | |||||||||
| 資産合計 | 6,828,210,440 | 6,502,369,543 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 58,358,540 | |||||||||
| 未払解約金 | 46,831 | 53,926 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,277,724 | 2,656,366 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 45,555,291 | 53,128,209 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,879,846 | 114,197,041 | |||||||||
| 負債合計 | 47,879,846 | 114,197,041 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,242,373,023 | 4,114,203,647 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,537,957,571 | 2,273,968,855 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 175,864,434 | 122,138,137 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,780,330,594 | 6,388,172,502 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,780,330,594 | 6,388,172,502 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,828,210,440 | 6,502,369,543 | |||||||||
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