有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (平成26年9月16日現在) | 第33期 (平成27年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,359,583,989 | 3,994,222,912 | |||||||||
| 未収入金 | 4,952,617 | 8,592,177 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,364,536,606 | 4,002,815,089 | |||||||||
| 資産合計 | 4,364,536,606 | 4,002,815,089 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,952,617 | 8,592,177 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,611,468 | 1,726,693 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 32,834,529 | 35,182,434 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,398,614 | 45,501,304 | |||||||||
| 負債合計 | 39,398,614 | 45,501,304 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,877,093,734 | 2,410,950,257 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,448,044,258 | 1,546,363,528 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 68,495,775 | 295,108,541 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,325,137,992 | 3,957,313,785 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,325,137,992 | 3,957,313,785 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,364,536,606 | 4,002,815,089 | |||||||||
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