有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成25年12月16日現在) | 第9特定期間 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,404,265 | 24,862,019 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,026,181,889 | 1,297,909,591 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,185,556 | 5,322,920 | |||
| 未収入金 | 14,604,000 | 1,871,000 | |||
| 未収利息 | 21 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 1,071,375,731 | 1,329,965,550 | |||
| 資産合計 | 1,071,375,731 | 1,329,965,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,762,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,337,789 | 9,592,355 | |||
| 未払解約金 | 14,830,897 | 1,966,587 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,382 | 37,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 993,329 | 1,320,851 | |||
| その他未払費用 | 174,975 | 157,135 | |||
| 流動負債合計 | 30,127,372 | 13,074,667 | |||
| 負債合計 | 30,127,372 | 13,074,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,042,223,717 | 1,199,044,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △975,358 | 117,846,494 | |||
| (分配準備積立金) | 153,771,025 | 159,923,795 | |||
| 元本等合計 | 1,041,248,359 | 1,316,890,883 | |||
| 純資産合計 | 1,041,248,359 | 1,316,890,883 | |||
| 負債純資産合計 | 1,071,375,731 | 1,329,965,550 | |||
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