有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2019年12月16日現在) | 第21特定期間 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,316,977 | 21,938,631 | |||
| 投資信託受益証券 | 871,453,147 | 654,981,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,707,231 | 2,205,977 | |||
| 流動資産合計 | 883,477,355 | 679,126,313 | |||
| 資産合計 | 883,477,355 | 679,126,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,845,217 | 2,685,823 | |||
| 未払解約金 | 302,019 | 1,859,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,425 | 18,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 889,782 | 652,061 | |||
| 未払利息 | 25 | 60 | |||
| その他未払費用 | 207,914 | 215,577 | |||
| 流動負債合計 | 4,270,382 | 5,431,649 | |||
| 負債合計 | 4,270,382 | 5,431,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 948,405,908 | 895,274,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,198,935 | △221,579,705 | |||
| (分配準備積立金) | 20,726,394 | 22,097,999 | |||
| 元本等合計 | 879,206,973 | 673,694,664 | |||
| 純資産合計 | 879,206,973 | 673,694,664 | |||
| 負債純資産合計 | 883,477,355 | 679,126,313 | |||
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