有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第14特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,185,282 | - | |||
| コール・ローン | - | 35,202,325 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,121,154,834 | 1,772,872,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,724,643 | 7,020,955 | |||
| 未収入金 | - | 5,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,172,064,759 | 1,820,995,528 | |||
| 資産合計 | 1,172,064,759 | 1,820,995,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 23,800,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,619,906 | 18,262,408 | |||
| 未払解約金 | 15,701 | 2,413,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,452 | 47,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 960,796 | 1,651,411 | |||
| 未払利息 | - | 96 | |||
| その他未払費用 | 139,800 | 273,322 | |||
| 流動負債合計 | 35,563,655 | 22,647,502 | |||
| 負債合計 | 35,563,655 | 22,647,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,061,990,698 | 1,826,240,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,510,406 | △27,892,803 | |||
| (分配準備積立金) | 62,737,882 | 66,097,541 | |||
| 元本等合計 | 1,136,501,104 | 1,798,348,026 | |||
| 純資産合計 | 1,136,501,104 | 1,798,348,026 | |||
| 負債純資産合計 | 1,172,064,759 | 1,820,995,528 | |||
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