有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2024年6月17日現在) | 第30特定期間 (2024年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,028,479 | 3,959,784 | |||
| 投資信託受益証券 | 318,361,328 | 293,301,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,097 | 1,198,699 | |||
| 未収利息 | 1 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 323,587,905 | 298,460,097 | |||
| 資産合計 | 323,587,905 | 298,460,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 445,002 | 385,792 | |||
| 未払解約金 | 2,166 | 4,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,628 | 8,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 336,914 | 304,414 | |||
| その他未払費用 | 139,708 | 162,511 | |||
| 流動負債合計 | 933,418 | 866,101 | |||
| 負債合計 | 933,418 | 866,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 445,002,644 | 385,792,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,348,157 | △88,198,058 | |||
| (分配準備積立金) | 35,493,584 | 30,553,508 | |||
| 元本等合計 | 322,654,487 | 297,593,996 | |||
| 純資産合計 | 322,654,487 | 297,593,996 | |||
| 負債純資産合計 | 323,587,905 | 298,460,097 | |||
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