有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第13特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 47,185,282 | |||
| コール・ローン | 12,983,212 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 649,243,528 | 1,121,154,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,524,510 | 3,724,643 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 665,751,253 | 1,172,064,759 | |||
| 資産合計 | 665,751,253 | 1,172,064,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 23,800,000 | |||
| 未払収益分配金 | 6,274,670 | 10,619,906 | |||
| 未払解約金 | - | 15,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,923 | 27,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,012,312 | 960,796 | |||
| その他未払費用 | 157,176 | 139,800 | |||
| 流動負債合計 | 7,473,081 | 35,563,655 | |||
| 負債合計 | 7,473,081 | 35,563,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 627,467,000 | 1,061,990,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,811,172 | 74,510,406 | |||
| (分配準備積立金) | 79,716,595 | 62,737,882 | |||
| 元本等合計 | 658,278,172 | 1,136,501,104 | |||
| 純資産合計 | 658,278,172 | 1,136,501,104 | |||
| 負債純資産合計 | 665,751,253 | 1,172,064,759 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
