有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2021年12月15日現在) | 第25特定期間 (2022年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,022,442 | 8,676,300 | |||
| 投資信託受益証券 | 688,806,970 | 514,864,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,202,669 | 2,201,566 | |||
| 流動資産合計 | 699,032,081 | 525,742,336 | |||
| 資産合計 | 699,032,081 | 525,742,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,023,534 | 1,935,205 | |||
| 未払解約金 | 2,498,660 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,726 | 15,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 655,431 | 541,461 | |||
| 未払利息 | 21 | 23 | |||
| その他未払費用 | 228,092 | 224,868 | |||
| 流動負債合計 | 5,424,464 | 2,717,027 | |||
| 負債合計 | 5,424,464 | 2,717,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 674,511,556 | 645,068,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,096,061 | △122,043,314 | |||
| (分配準備積立金) | 76,755,439 | 67,506,641 | |||
| 元本等合計 | 693,607,617 | 523,025,309 | |||
| 純資産合計 | 693,607,617 | 523,025,309 | |||
| 負債純資産合計 | 699,032,081 | 525,742,336 | |||
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