有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2018年12月17日現在) | 第19特定期間 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,438,829 | 15,329,453 | |||
| 投資信託受益証券 | 725,471,237 | 768,811,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,410,076 | 2,708,583 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 754,320,142 | 786,849,336 | |||
| 資産合計 | 754,320,142 | 786,849,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,581,225 | 2,554,458 | |||
| 未払解約金 | 15,057,108 | 20,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,774 | 20,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 761,997 | 730,234 | |||
| 未払利息 | 28 | 41 | |||
| その他未払費用 | 190,803 | 183,586 | |||
| 流動負債合計 | 18,612,935 | 3,509,248 | |||
| 負債合計 | 18,612,935 | 3,509,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 860,408,632 | 851,486,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,701,425 | △68,146,164 | |||
| (分配準備積立金) | 30,062,839 | 23,150,469 | |||
| 元本等合計 | 735,707,207 | 783,340,088 | |||
| 純資産合計 | 735,707,207 | 783,340,088 | |||
| 負債純資産合計 | 754,320,142 | 786,849,336 | |||
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