有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2024年12月16日現在) | 第31特定期間 (2025年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,959,784 | 2,045,572 | |||
| 投資信託受益証券 | 293,301,604 | 256,272,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,699 | 1,201,464 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 未収利息 | 10 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 298,460,097 | 260,519,931 | |||
| 資産合計 | 298,460,097 | 260,519,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 385,792 | 353,801 | |||
| 未払解約金 | 4,687 | 1,032,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,697 | 7,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 304,414 | 269,814 | |||
| その他未払費用 | 162,511 | 137,172 | |||
| 流動負債合計 | 866,101 | 1,800,892 | |||
| 負債合計 | 866,101 | 1,800,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 385,792,054 | 353,801,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,198,058 | △95,082,757 | |||
| (分配準備積立金) | 30,553,508 | 27,890,986 | |||
| 元本等合計 | 297,593,996 | 258,719,039 | |||
| 純資産合計 | 297,593,996 | 258,719,039 | |||
| 負債純資産合計 | 298,460,097 | 260,519,931 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
