有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2025年6月16日現在) | 第32特定期間 (2025年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,045,572 | 1,551,023 | |||
| 投資信託受益証券 | 256,272,876 | 224,490,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,201,464 | 1,204,109 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 19 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 260,519,931 | 227,246,104 | |||
| 資産合計 | 260,519,931 | 227,246,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 353,801 | 317,398 | |||
| 未払解約金 | 1,032,397 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,708 | 5,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 269,814 | 203,712 | |||
| その他未払費用 | 137,172 | 114,078 | |||
| 流動負債合計 | 1,800,892 | 641,008 | |||
| 負債合計 | 1,800,892 | 641,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 353,801,796 | 317,398,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,082,757 | △90,793,626 | |||
| (分配準備積立金) | 27,890,986 | 25,014,114 | |||
| 元本等合計 | 258,719,039 | 226,605,096 | |||
| 純資産合計 | 258,719,039 | 226,605,096 | |||
| 負債純資産合計 | 260,519,931 | 227,246,104 | |||
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