有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2020年6月15日現在) | 第22特定期間 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,938,631 | 9,965,738 | |||
| 投資信託受益証券 | 654,981,705 | 628,837,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,205,977 | 2,204,874 | |||
| 流動資産合計 | 679,126,313 | 641,008,357 | |||
| 資産合計 | 679,126,313 | 641,008,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,685,823 | 2,359,786 | |||
| 未払解約金 | 1,859,498 | 3,629,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,630 | 16,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 652,061 | 578,315 | |||
| 未払利息 | 60 | 27 | |||
| その他未払費用 | 215,577 | 228,942 | |||
| 流動負債合計 | 5,431,649 | 6,813,358 | |||
| 負債合計 | 5,431,649 | 6,813,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 895,274,369 | 786,595,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,579,705 | △152,400,508 | |||
| (分配準備積立金) | 22,097,999 | 16,904,239 | |||
| 元本等合計 | 673,694,664 | 634,194,999 | |||
| 純資産合計 | 673,694,664 | 634,194,999 | |||
| 負債純資産合計 | 679,126,313 | 641,008,357 | |||
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