有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第11特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,783,290 | 28,560,866 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,257,189,242 | 1,463,953,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,323,451 | 5,323,981 | |||
| 未収入金 | - | 2,111,000 | |||
| 未収利息 | 6 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,286,295,989 | 1,499,949,638 | |||
| 資産合計 | 1,286,295,989 | 1,499,949,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,828,765 | 13,632,363 | |||
| 未払解約金 | 566 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 31,561 | 41,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,104,635 | 1,467,605 | |||
| その他未払費用 | 167,321 | 162,153 | |||
| 流動負債合計 | 10,132,848 | 15,304,053 | |||
| 負債合計 | 10,132,848 | 15,304,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,103,595,712 | 1,363,236,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,567,429 | 121,409,240 | |||
| (分配準備積立金) | 139,724,818 | 188,025,805 | |||
| 元本等合計 | 1,276,163,141 | 1,484,645,585 | |||
| 純資産合計 | 1,276,163,141 | 1,484,645,585 | |||
| 負債純資産合計 | 1,286,295,989 | 1,499,949,638 | |||
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