有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第15特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,202,325 | 32,652,266 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,772,872,248 | 1,727,511,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,020,955 | 7,017,458 | |||
| 未収入金 | 5,900,000 | 8,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,820,995,528 | 1,776,081,565 | |||
| 資産合計 | 1,820,995,528 | 1,776,081,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,262,408 | 18,427,653 | |||
| 未払解約金 | 2,413,081 | 4,193,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,184 | 47,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,651,411 | 1,671,768 | |||
| 未払利息 | 96 | 89 | |||
| その他未払費用 | 273,322 | 184,036 | |||
| 流動負債合計 | 22,647,502 | 24,524,982 | |||
| 負債合計 | 22,647,502 | 24,524,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,826,240,829 | 1,842,765,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,892,803 | △91,208,813 | |||
| (分配準備積立金) | 66,097,541 | 54,049,127 | |||
| 元本等合計 | 1,798,348,026 | 1,751,556,583 | |||
| 純資産合計 | 1,798,348,026 | 1,751,556,583 | |||
| 負債純資産合計 | 1,820,995,528 | 1,776,081,565 | |||
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