有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成29年12月15日現在) | 第17特定期間 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,302,139 | 17,176,002 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,277,043,153 | 1,036,929,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,414,279 | 4,411,978 | |||
| 未収入金 | 3,800,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,307,559,571 | 1,066,517,713 | |||
| 資産合計 | 1,307,559,571 | 1,066,517,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,104,149 | 3,642,839 | |||
| 未払解約金 | 3,680,993 | 9,409,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,539 | 29,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,208,841 | 1,025,594 | |||
| 未払利息 | 58 | 47 | |||
| その他未払費用 | 239,903 | 168,280 | |||
| 流動負債合計 | 12,268,483 | 14,275,444 | |||
| 負債合計 | 12,268,483 | 14,275,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,420,829,828 | 1,214,279,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,538,740 | △162,037,453 | |||
| (分配準備積立金) | 44,692,538 | 42,369,139 | |||
| 元本等合計 | 1,295,291,088 | 1,052,242,269 | |||
| 純資産合計 | 1,295,291,088 | 1,052,242,269 | |||
| 負債純資産合計 | 1,307,559,571 | 1,066,517,713 | |||
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