有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成26年6月16日現在) | 第10特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,862,019 | 23,783,290 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,297,909,591 | 1,257,189,242 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,322,920 | 5,323,451 | |||
| 未収入金 | 1,871,000 | - | |||
| 未収利息 | 20 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,329,965,550 | 1,286,295,989 | |||
| 資産合計 | 1,329,965,550 | 1,286,295,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,592,355 | 8,828,765 | |||
| 未払解約金 | 1,966,587 | 566 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,739 | 31,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,320,851 | 1,104,635 | |||
| その他未払費用 | 157,135 | 167,321 | |||
| 流動負債合計 | 13,074,667 | 10,132,848 | |||
| 負債合計 | 13,074,667 | 10,132,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,199,044,389 | 1,103,595,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,846,494 | 172,567,429 | |||
| (分配準備積立金) | 159,923,795 | 139,724,818 | |||
| 元本等合計 | 1,316,890,883 | 1,276,163,141 | |||
| 純資産合計 | 1,316,890,883 | 1,276,163,141 | |||
| 負債純資産合計 | 1,329,965,550 | 1,286,295,989 | |||
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