有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2023年12月15日現在) | 第29特定期間 (2024年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,286,540 | 4,028,479 | |||
| 投資信託受益証券 | 401,904,187 | 318,361,328 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,458 | 1,198,097 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 407,389,185 | 323,587,905 | |||
| 資産合計 | 407,389,185 | 323,587,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 541,939 | 445,002 | |||
| 未払解約金 | 7,259 | 2,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,539 | 9,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 368,828 | 336,914 | |||
| 未払利息 | 11 | - | |||
| その他未払費用 | 150,167 | 139,708 | |||
| 流動負債合計 | 1,078,743 | 933,418 | |||
| 負債合計 | 1,078,743 | 933,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 541,939,631 | 445,002,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,629,189 | △122,348,157 | |||
| (分配準備積立金) | 43,176,045 | 35,493,584 | |||
| 元本等合計 | 406,310,442 | 322,654,487 | |||
| 純資産合計 | 406,310,442 | 322,654,487 | |||
| 負債純資産合計 | 407,389,185 | 323,587,905 | |||
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