有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2022年6月15日現在) | 第26特定期間 (2022年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,676,300 | 5,475,838 | |||
| 投資信託受益証券 | 514,864,470 | 539,917,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,201,566 | 2,200,464 | |||
| 流動資産合計 | 525,742,336 | 547,593,632 | |||
| 資産合計 | 525,742,336 | 547,593,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,935,205 | 2,107,645 | |||
| 未払解約金 | - | 684 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,470 | 14,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 541,461 | 512,573 | |||
| 未払利息 | 23 | 15 | |||
| その他未払費用 | 224,868 | 211,198 | |||
| 流動負債合計 | 2,717,027 | 2,846,760 | |||
| 負債合計 | 2,717,027 | 2,846,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 645,068,623 | 702,548,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,043,314 | △157,801,562 | |||
| (分配準備積立金) | 67,506,641 | 58,930,347 | |||
| 元本等合計 | 523,025,309 | 544,746,872 | |||
| 純資産合計 | 523,025,309 | 544,746,872 | |||
| 負債純資産合計 | 525,742,336 | 547,593,632 | |||
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