有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成30年6月15日現在) | 第18特定期間 (平成30年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,176,002 | 10,438,829 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,036,929,733 | 725,471,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,411,978 | 3,410,076 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,066,517,713 | 754,320,142 | |||
| 資産合計 | 1,066,517,713 | 754,320,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,642,839 | 2,581,225 | |||
| 未払解約金 | 9,409,381 | 15,057,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,303 | 21,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,025,594 | 761,997 | |||
| 未払利息 | 47 | 28 | |||
| その他未払費用 | 168,280 | 190,803 | |||
| 流動負債合計 | 14,275,444 | 18,612,935 | |||
| 負債合計 | 14,275,444 | 18,612,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,214,279,722 | 860,408,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,037,453 | △124,701,425 | |||
| (分配準備積立金) | 42,369,139 | 30,062,839 | |||
| 元本等合計 | 1,052,242,269 | 735,707,207 | |||
| 純資産合計 | 1,052,242,269 | 735,707,207 | |||
| 負債純資産合計 | 1,066,517,713 | 754,320,142 | |||
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