有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2021年6月15日現在) | 第24特定期間 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,512,564 | 8,022,442 | |||
| 投資信託受益証券 | 673,393,413 | 688,806,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,203,772 | 2,202,669 | |||
| 流動資産合計 | 687,109,749 | 699,032,081 | |||
| 資産合計 | 687,109,749 | 699,032,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,112,858 | 2,023,534 | |||
| 未払解約金 | - | 2,498,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,520 | 18,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 613,133 | 655,431 | |||
| 未払利息 | 31 | 21 | |||
| その他未払費用 | 232,404 | 228,092 | |||
| 流動負債合計 | 2,975,946 | 5,424,464 | |||
| 負債合計 | 2,975,946 | 5,424,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 704,286,147 | 674,511,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,152,344 | 19,096,061 | |||
| (分配準備積立金) | 41,090,400 | 76,755,439 | |||
| 元本等合計 | 684,133,803 | 693,607,617 | |||
| 純資産合計 | 684,133,803 | 693,607,617 | |||
| 負債純資産合計 | 687,109,749 | 699,032,081 | |||
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