有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2022年12月15日現在) | 第27特定期間 (2023年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,475,838 | 4,797,876 | |||
| 投資信託受益証券 | 539,917,330 | 480,445,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,200,464 | 2,199,361 | |||
| 流動資産合計 | 547,593,632 | 487,442,984 | |||
| 資産合計 | 547,593,632 | 487,442,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,107,645 | 657,796 | |||
| 未払解約金 | 684 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,645 | 13,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 512,573 | 478,584 | |||
| 未払利息 | 15 | 13 | |||
| その他未払費用 | 211,198 | 206,026 | |||
| 流動負債合計 | 2,846,760 | 1,356,091 | |||
| 負債合計 | 2,846,760 | 1,356,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 702,548,434 | 657,796,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,801,562 | △171,709,561 | |||
| (分配準備積立金) | 58,930,347 | 52,382,987 | |||
| 元本等合計 | 544,746,872 | 486,086,893 | |||
| 純資産合計 | 544,746,872 | 486,086,893 | |||
| 負債純資産合計 | 547,593,632 | 487,442,984 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
