有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2019年6月17日現在) | 第20特定期間 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,329,453 | 9,316,977 | |||
| 投資信託受益証券 | 768,811,300 | 871,453,147 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,708,583 | 2,707,231 | |||
| 流動資産合計 | 786,849,336 | 883,477,355 | |||
| 資産合計 | 786,849,336 | 883,477,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,554,458 | 2,845,217 | |||
| 未払解約金 | 20,062 | 302,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,867 | 25,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 730,234 | 889,782 | |||
| 未払利息 | 41 | 25 | |||
| その他未払費用 | 183,586 | 207,914 | |||
| 流動負債合計 | 3,509,248 | 4,270,382 | |||
| 負債合計 | 3,509,248 | 4,270,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 851,486,252 | 948,405,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,146,164 | △69,198,935 | |||
| (分配準備積立金) | 23,150,469 | 20,726,394 | |||
| 元本等合計 | 783,340,088 | 879,206,973 | |||
| 純資産合計 | 783,340,088 | 879,206,973 | |||
| 負債純資産合計 | 786,849,336 | 883,477,355 | |||
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