有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2023年6月15日現在) | 第28特定期間 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,797,876 | 4,286,540 | |||
| 投資信託受益証券 | 480,445,747 | 401,904,187 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,199,361 | 1,198,458 | |||
| 流動資産合計 | 487,442,984 | 407,389,185 | |||
| 資産合計 | 487,442,984 | 407,389,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 657,796 | 541,939 | |||
| 未払解約金 | - | 7,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,672 | 10,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 478,584 | 368,828 | |||
| 未払利息 | 13 | 11 | |||
| その他未払費用 | 206,026 | 150,167 | |||
| 流動負債合計 | 1,356,091 | 1,078,743 | |||
| 負債合計 | 1,356,091 | 1,078,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 657,796,454 | 541,939,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,709,561 | △135,629,189 | |||
| (分配準備積立金) | 52,382,987 | 43,176,045 | |||
| 元本等合計 | 486,086,893 | 406,310,442 | |||
| 純資産合計 | 486,086,893 | 406,310,442 | |||
| 負債純資産合計 | 487,442,984 | 407,389,185 | |||
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