- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)
【ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2025年12月15日現在) | 第33特定期間 (2026年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,551,023 | 786,686 | |||
| 投資信託受益証券 | 224,490,958 | 141,706,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,204,109 | 407,428 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 未収利息 | 14 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 227,246,104 | 143,400,805 | |||
| 資産合計 | 227,246,104 | 143,400,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 317,398 | 183,203 | |||
| 未払解約金 | - | 40,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,820 | 3,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,712 | 138,788 | |||
| その他未払費用 | 114,078 | 89,371 | |||
| 流動負債合計 | 641,008 | 456,197 | |||
| 負債合計 | 641,008 | 456,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,398,722 | 183,203,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,793,626 | △40,258,853 | |||
| (分配準備積立金) | 25,014,114 | 14,638,605 | |||
| 元本等合計 | 226,605,096 | 142,944,608 | |||
| 純資産合計 | 226,605,096 | 142,944,608 | |||
| 負債純資産合計 | 227,246,104 | 143,400,805 | |||
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