有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,309,470,016	95.57
	内 メキシコ	2,285,399,072	50.68
	内 ブラジル	1,745,679,027	38.71
	内 インドネシア	210,884,788	4.68
	内 南アフリカ	67,507,129	1.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,607,378	4.43
純資産総額		4,509,077,394	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。