有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/20-2023/10/19)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,638,978,191	40.30
	内 ブラジル	842,161,302	20.71
	内 メキシコ	796,816,889	19.59
特殊債券		2,237,600,947	55.02
	内 国際機関	2,237,600,947	55.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		190,610,024	4.69
純資産総額		4,067,189,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。