有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,476,804,457	37.30
	内 ブラジル	2,315,634,691	19.29
	内 メキシコ	2,085,147,078	17.37
	内 インドネシア	76,022,688	0.63
特殊債券		7,108,470,081	59.22
	内 国際機関	7,108,470,081	59.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		417,740,983	3.48
純資産総額		12,003,015,521	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。