有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,751,440,540	38.86
	内 メキシコ	889,926,409	19.75
	内 ブラジル	861,514,131	19.12
特殊債券		2,615,261,019	58.03
	内 国際機関	2,615,261,019	58.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,264,852	3.11
純資産総額		4,506,966,411	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。