有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,204,686,505	38.62
	内 メキシコ	3,225,450,650	23.93
	内 ブラジル	1,905,757,455	14.14
	内 インドネシア	73,478,400	0.55
特殊債券		7,691,592,611	57.07
	内 国際機関	7,691,592,611	57.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		580,083,075	4.30
純資産総額		13,476,362,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。