有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,881,782,795	59.73
	内 メキシコ	13,937,820,477	52.42
	内 ブラジル	1,730,102,246	6.51
	内 インドネシア	213,860,072	0.80
特殊債券		9,632,874,628	36.23
	内 国際機関	9,632,874,628	36.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,072,550,656	4.03
純資産総額		26,587,208,079	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		197,800,452	0.74
	-	197,800,452	0.74
為替予約取引(売建)		98,655,515	△0.37
	-	98,655,515	△0.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。