有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/20-2024/10/21)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,260,021,476	37.38
	内 ブラジル	708,549,284	21.02
	内 メキシコ	551,472,192	16.36
特殊債券		1,959,530,644	58.13
	内 国際機関	1,959,530,644	58.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,295,698	4.49
純資産総額		3,370,847,818	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。